Elektronischer Kontoauszug in SAP
Mit SERKEM den Upload der Kontoauszüge von den Banken automatisieren und offene Posten einfach finden und ausgleichen
Die SERKEM-Lösung im Detail
Elektronischer Kontoauszug in SAP
Mit dem elektronischen Kontoauszug bietet SAP eine standardisierte Lösung, um Zahlungsdaten automatisch in SAP-Systeme einzulesen und Buchungen für die Finanzbuchhaltung zu erzeugen.
Dabei bietet der elektronische Kontoauszug von SAP umfassende Funktionalitäten für eine effektive und automatische Verarbeitung von Kontoauszügen. Zahlreiche Standard-Kontoauszugsformate werden unterstützt.
Auf einen Blick: SERKEM Erweiterungen im SAP Standard
Automatisierter Datei-Upload
Die Daten für den elektronischen Kontoauszug in SAP werden von den Banken abgeholt. Die SERKEM Erweiterung im SAP Standard automatisiert und beschleunigt den Upload dieser Daten in das SAP-System.
Unternehmen erhalten die elektronischen Kontoauszüge für diverse Buchungskreise und Hausbanken in speziell formatierten Textdateien.
Problem: Hoher Aufwand für den manuellen Upload aufgrund der Datei-Unterschiede
Da sich die Dateien in der Bezeichnung von Hausbank zu Hausbank und ggf. durch Zeitstempel von Tag zu Tag unterscheiden, entsteht durch den manuellen Upload jeder einzelnen Datei ein beträchtlicher Aufwand. Zu jeder einzelnen Datei muss der Pfad manuell eingestellt und die Variante mit den Upload-Parametern selektiert werden.
Lösung: Automatisierter Datei-Upload
- Automatisierter Upload der Dateien verschiedener Hausbanken nach definierbaren Kriterien aus einem zentralem Verzeichnis
- Archivierung der hochgeladenen Dateien im Archivverzeichnis nach erfolgreicher Verbuchung im SAP-System
- Steuerung über Job im Hintergrund zu definierbaren Zeiten
Vor allem Unternehmen mit vielen verschiedenen Hausbanken und Buchungskreisen profitieren von der SERKEM Erweiterung im SAP Standard für den elektronischen Kontoauszug
- Einheitlicher Prozess für den Datenupload
- Automatisiertes Einlesen und Verarbeiten der Kontoauszüge in SAP
- Zeitersparnis durch Automatisierung
- Schnellere Verarbeitung bei vielen verschiedenen Hausbanken und Buchungskreisen
- Doppelter Upload einer Datei wird vermieden
Vereinfachter Ausgleich offener Posten
Mit der SERKEM Erweiterung im SAP Standard können Sie zukünftig noch nicht verarbeitete Kontoauszüge leichter auslesen, einem offenen Posten zuordnen und ausgleichen.
Werden beim Einlesen und Verarbeiten von elektronischen Kontoauszügen in der Standardverarbeitung im SAP-System zu einigen Geschäftsvorgängen keine offenen Posten gefunden ist entweder der Verwendungszweck nicht korrekt gepflegt oder die Beträge von Kontoauszug und offenem Posten stimmen nicht überein.
Die Funktionen des SAP Standard Elektronischer Kontoauszug reichen in diesen Fällen nicht aus, ein automatischer Ausgleich ist nicht möglich.
Zentraler ELKO-Nachbearbeitungsmonitor
- Ausgabe aller Kontoauszüge, zu denen automatisch keine offenen Posten gefunden wurden
- Kontoauszüge können nach bestimmten Auswahlkriterien selektiert werden, z.B. Hausbank, Konto-ID
- Listenausgabe der selektierten, nicht verarbeiteten Kontoauszüge: Jede Position enthält eine Statusanzeige mit der Information, ob offene Posten zum aktuellen Kontoauszug gefunden wurden
Auslesen der offenen Posten:
- Auslesen aller relevanten offenen Posten je nicht verarbeiteten Kontoauszug
- Auswahl der möglichen offenen Posten z.B. über Debitorennummer im Verwendungszweck oder Rechnungsbetrag
Ampelsystem zu jedem nicht zuordenbaren Kontoauszug:
- Rote Kennzeichnung:
kein passender offener Posten wurde gefunden - Gelbe Kennzeichnung:
mehrere offene Posten wurden gefunden - Grüne Kennzeichnung:
genau ein offener Posten wurde gefunden
Auswahl und Verbuchen von Kontoauszügen:
- Anzeige aller relevanten offenen Posten über die einzelnen Kontoauszüge
- Offenen Posten zum Kontoauszug auswählen und verbuchen
- Ausgleich der offenen Posten
- Verarbeiteter Kontoauszug wird aus der Liste entfernt
Elektronischer Kontoauszug in SAP: Schnellere Identifizierung und Nachbearbeitung nicht automatisiert verbuchter Kontoauszüge
- Übersicht über nicht automatisch zuordenbare Kontoauszüge
- Anzeige aller relevanten offenen Posten je Kontoauszug
- Einfaches Verbuchen durch Auswahl des passenden offenen Posten zu einem Kontoauszug
- Übersichtlichkeit und einfache Bedienbarkeit
- Zeitersparnis durch verminderten Arbeitsaufwand
Die Highlights der SERKEM-Erweiterung:
- Kundenindividuelle Definition der Selektionsmaske
- Direktes Verzweigen in Belege und Konten
- Zentrale Nachbearbeitung über ELKO-Monitor
- Integrierte Absprungmöglichkeiten aus ELKO-Monitor in SAP-Standardtransaktionen
